Денежные потоки: текущие и прогнозируемые
Таблица 9. Расчет прогнозируемого показателя Noplat и валового денежного потока.
(Числовые данные в тыс. руб.)
|
Прогнозный период | |||||
|
Показатель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
|
Ebit |
1 345 724 |
4 251 493 |
7 593 128 |
11 436 009 | |
|
T |
0,16 |
0,24 |
0,24 |
0,24 | |
|
Noplat |
1 135 482 |
3 231 135 |
5 770 777 |
8 691 366 | |
|
Амортизация |
136 558 |
157 042 |
180 599 |
207 688 | |
|
Валовый денежный поток |
1 272 041 |
3 388 177 |
5 951 376 |
8 899 055 | |
Таблица 10. Расчет прогнозируемого оборотного капитала и величины его изменения.
(Числовые данные в тыс. руб.)
|
Прогнозный период | |||||
|
Статья бухгалтерского баланса (форма №1) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
2 803 |
2 803 |
2 803 |
2 803 |
|
Денежные средства |
260 |
3 637 |
3 637 |
3 637 |
3 637 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
2 876 |
2 876 |
2 876 |
2 876 |
|
Оборотный капитал (WC) |
3 564 |
3 564 |
3 564 |
3 564 | |
|
Изменение оборотного капитала (∆WC) |
19 521 520 |
0 |
0 |
0 | |